"Зневірені люди роблять відчайдушні речі". На мові ринку це звучить так: "Трейдери, що зневірилися, завжди йдуть на занадто великий ризик і майже напевно програють". Щоб ця доля вас минула, ділюся з вами 10 заповідями торгівлі від Олександра Герчика.
Я знайшла їх у його книзі "Курс активного трейдера". І якщо ви торгуєте або вирішите торгувати всередині дня, то вам точно її варто прочитати.
Заповідь 1.Торгуйте заради успіху, а не заради грошей. Ринок – це гроші. Вашою мотивацією на ньому має бути добре виконана угода. Концентруйтеся на процесі торгівлі, а прибуток прийде сам.
Заповідь 2.Пам'ятайте про дисципліну – вона є ключем до успіху. Без неї ви не зможете справлятися з ризиком, слухати свою і послідовно виконувати її сигнали.
Заповідь 3.Впізнайте себе. Якщо думка про розміщення грошей на кон позбавляє вас сну, тоді вам підійде диверсифікований з низьким рівнем ризику. Але якщо ви можете впоратися з ризиком за допомогою дисципліни, тоді можливо торгівля – це заняття для вас.
Заповідь 4.Коли ви торгуєте, забудьте про своє его. Дозвольте собі швидко виходити з програшних позицій, коли ринок доводить, що ви не маєте рації. А коли ви досягаєте успіху, ніколи не дозволяйте йому вдарити вам на думку.
Заповідь 5.Коли справа доходить до ринку, не повинно бути й мови про такі речі, як молитва чи надія. Коли ринок досягає рівня вашого, виходьте. Навіть якщо ринок потім розгорнеться і тут же на очах почне зростати, ви повинні привітати себе з наявністю дисципліни.
Заповідь 6.Дозволяйте прибуткам зростати і швидко припиняйте збитки. Виходьте, коли ваші збитки невеликі. Потім знову оцініть ринок і проведіть нову угоду. Досягши цільового прибутку, не скупіться, а виходьте. Ви ніколи не розоритеся, забираючи прибуток.
Заповідь 7.Знайте, коли торгувати, а коли вичікувати. Присутні на ринку розумом, а не грошима. Торгуйте коли ваш аналіз і ваша система говорять, що у вас є можливість для покупки чи продажу. Якщо ринок не має чіткого напрямку, зачекайте, поки він його придбає.
Заповідь 8.Любіть однаково свої програшні та виграшні угоди. Можливо, збиткові навіть більше, тому що вони – ваші найкращі вчителі. Коли ви маєте програшну угоду, щось не в фазі з ринком. Визначте, що пішло негаразд, скоригуйте своє мислення і знову проведіть угоду.
Заповідь 9.Після трьох програшних угод поспіль робіть перерву. Чи не час ризикувати ще більше. Побудьте якийсь час поза грою, поспостерігайте за ринком, прочистіть голову, переоцініть свою стратегію торгівлі, а потім відкривайте нову угоду.
Заповідь 10.Правила не можна порушувати. Всі ми знаємо, що іноді можна порушити правило, і це зійде з рук. Але рано чи пізно правила вас спіткають. Якщо ви порушуватимете ці 10 заповідей торгівлі, то, зрештою, заплатите за це своїм прибутком.
І за традицією питання до вас:Яких із перелічених заповідей ви дотримуєтеся? А невиконання яких із них вам дорого обійшлося? Поділіться у коментарях нижче.
Торгуєте криптовалютою? Підключайтеся до мого.
Всі ми трейдери постійно знаходимося у пошуках одного й того самого – прибуткової стратегії. Ми або її шукаємо або створюємо самостійно. І те й інше завдання не з легких, але що таке прибуткова торгова стратегія? Очевидно, це та, що приносить прибуток. А що таке прибуток? Це сукупний дохід за вирахуванням витрат.
Відповідно, щоб чистий прибуток був більшим, потрібно або збільшувати сукупний дохід, або знижувати витрати. Але трейдинг, це незвичайний бізнес, збільшити сукупний дохід якщо і можна, то це дуже ризиковане заняття, а ось знизити втрати цілком можливо.
Контролювати свої збитки та стабільно заробляти на ринку допоможе прибуткова торговельна стратегія, яку ми з вами сьогодні розглянемо. Називається вона торгівля виходячи з важливих цінових рівнів. Цей метод торгівлі активно та успішно практикує знаменитий трейдер Олександр Герчик.
Що таке торгівля рівня?
За своєю суттю це традиційна торгова стратегія з визначенням точок входу і виходу з ринку, в деяких випадках допродаж або докупівля позицій. Торгівля від рівнів - це грамотно побудована система - система, яка при грамотному застосуванні до ринку здатна стабільно приносити прибуток.
Ваше завдання як трейдера – це бути її оператором і діяти чітко за алгоритмом, тільки в цьому випадку кількість прибуткових угод перевищуватиме збиткові.
Для торгівлі від цінових рівнів необхідний набір найважливіших елементів успішної стратегії: ідеальна точка входу та невеликий виправданий стоп-лосс. Третій елемент - Take Profit - обчислюється вже виходячи з сили рівня, як це визначати поясню трохи згодом.
Параметри стратегії:
- Торгується інструмент - валютні пари, індекси, акції тощо;
- Точка входу – визначається ціновим рівнем;
- Співвідношення прогнозованого прибутку до рівня збитку – 1:3, 1:4, 1:5;
- Stop-loss – мінімальний 10-15 пунктів;
- Таймфрейм, що використовується, – від H1 до D1.
Алгоритм роботи з рівнями
Отже, давайте тепер поговоримо, як працювати з рівнями. Звичайно, в рамках однієї статті всіх тонкощів не поясниш, але головні моменти все ж таки будуть освітлені.
Починається все з визначення важливих точок на графіку. Ними є максимуми та мінімуми свічок чи хвиль на графіці, тобто. точки, на яких був розворот тренда або зупинка ціни.
Далі, ми дивимося, чи консолідувалась ціна біля цих точок. Якщо так, це означає, що у цьому рівні ціни, сильний гравець, покупець чи продавець, збирає собі позицію. Наше завдання, скористатися цим моментом і піти в той бік, куди піде цей самий гравець.
Як це зробити? Для початку необхідно визначити рівень. Він обчислюється за тими самими піками руху графіка ціни. Якщо ціна «билася» в один рівень від 3 і більше разів, то є сильний гравець. Сила рівня залежить від того, як довго ціна на ньому була.
Виглядає це приблизно так: припустимо, на графіку EUR/USD на H1 ціна вже кілька годин нікуди не рухається і знаходиться в межах 1.2310 +-) 5 пунктів. Ми знаходимо локальний максимум або мінімум і проводимо через нього (по тіні) лінію та дивимося, чи відбивається від неї ціна. В ідеалі це має відбуватися з похибкою в кілька пунктів або зовсім без неї. Така ситуація свідчить про наявність рівня.
Визначивши рівень, потрібно дочекатися моменту для входу в угоду, але в який бік відкриватись?! Тут усе просто. Якщо рівень будувався за максимумами, потрібно готуватися до короткої позиції. Якщо ж рівень проходить за мінімумами, потрібно відкривати ордер на покупку.
Момент укладання угоди
Ордер відкривається після третього торкання рівня на відкритті наступної свічки. Це та мінімальна умова, за якої можна заходити в угоду. Допустимо заходити не лише по ринку, а й за допомогою лімітних ордерів.
Ці три торкання і утворюють рівень, але чим довше ціна від нього відбиватиметься, тим він рівень буде сильнішим.
Тепер про Stop-loss про Take Profit. Стопи в торгівлі від рівня мінімальні, в межах 10-25 пунктів. Встановлюється S/L за ціновий рівень, а точніше за попередній максимум чи мінімум ціни. Take Profit розраховується у співвідношенні з розміром стопа, а він у свою чергу залежить від сили самого рівня. Мінімальне співвідношення T.P та S/L – 3:1. Тобто, якщо стоп-лосс 20 пунктів, то рівень фіксації прибутку буде в 60 пунктах від рівня. Важливо. Не від точки відкриття ордера, саме від цінового рівня.
Ось, власне, і всі базові моменти, які стосуються прибуткової стратегії торгівлі від рівня. Звичайно, автор цієї системи є Олександр Герчик. Розповідати про його досягнення немає жодного сенсу, важливо лише одне, він практично не має збиткових періодів і завжди виходить із прибутком.
У цій статті я хочу розповісти про одну зі стратегій, розроблених трейдером Олександром Герчиком. Спостереження за динамікою ціни на ринку показало, що більшу частину часу вона коливається між двома рівнями. Пошук таких рівнів є суттю цієї системи торгівлі. Стратегія Герчика, про яку сьогодні йтиметься, не передбачає використання будь-яких . Для формування торгового сигналу необхідна наявність рівнів та комбінації із трьох свічок, що відповідає певній умові. А тепер розглянемо докладніше правила відкриття торгових угод.
Умова відкриття ордера на купівлю
Стратегія Герчика передбачає такі правила відкриття угод. Для прийняття торгового рішення необхідно формування патерну із трьох послідовних свічок. Якщо Low однієї з цих свічок утворює локальний мінімум (базовий рівень), це є сигналом для відкриття ордера BUY. Входимо на ринок на відкритті четвертої свічки.
Хочу звернути увагу, що локальний екстремум (базовий рівень) визначається не ціною, а діапазоном цін (жовті лінії). Причому сила базового рівня залежить від того, скільки свічок взяли участь у його формуванні. Чим їх більше, тим він сильніший.
Стоп-лосс слід встановити на кілька пунктів нижче за базовий рівень. А тейк-профіт – втричі більше за розмір SL. Можна також визначати кратність ТР виходячи зі ступеня сили базового рівня.
Якщо розмір стоп-лосса виходить занадто великий, досягнення 3-4-кратного розміру тейк-профіту може стати нереальним. У цьому випадку розумним рішенням буде відмова від входу на ринок на відкритті четвертої свічки. Можна спостерігати за ринком. Можливо ціна наблизиться до базового рівня, що дозволить відкрити ордер при невеликому розмірі SL.
Умова відкриття ордера на продаж
Воно аналогічне, але із відповідними поправками. Для відкриття угоди необхідний патерн із трьох свічок, High однією з яких утворює локальний максимум (базовий рівень). Відкриваємо угоду також на четвертій свічці. Стоп-лосс розміщуємо трохи вище за базовий рівень. За тейк-профітом правила такі ж, як і при відкритті угоди BUY. На графіку ціни продаж може виглядати, наприклад, так:
Незважаючи на простоту, стратегія Герчика вимагає напрацювання навичок щодо її застосування в торгівлі. Для цього існує демо рахунок. Не пошкодуйте часу для тестування системи торгівлі, і тоді з часом ви зможете заробляти за нею добрий прибуток
Вітаю всіх, шановні відвідувачі та читачі нашого сайту. Темою нашої статті стане торговельна стратегія Герчика за рівнем. Думаю, що багатьом людям ця тема буде цікавою.
Насамперед, хотілося б відзначити, що Олександр Михайлович Герчик є справді легендарною особистістю у рамках трейдингу. Герчик є вихідцем з Одеси, якось він поїхав до Америки, маючи в кишені дуже скромну суму грошей.
Тоді ще він не знав, що через роки стане одним із найуспішніших трейдерів Америки (за деякими даними). Почав він свою кар'єру абсолютно випадково, він, працюючи таксистом (чи не єдина нормальна робота для іммігранта). Він підвозив одну людину на Уолл-Стріт, а той увесь час бурмотів про акції, ціни та інше. Герчика це зацікавило і він вирішив пов'язати своє життя з трейдингом і, як виявилося, не помилився.
Зараз я розкрию секрет підходу Герчика
Зараз він веде активну діяльність, він є власником брокерської компанії та веде активну викладацьку діяльність. Наскільки я знаю, навіть побувати у Герчика на семінарі вартує просто космічних грошей.
В основі підходу Герчика лежить те, про що я багато разів писав на своєму блозі
Свого часу я уважно вивчив усі матеріали Олександра Михайловича на Ютубі, і, як на мене, ціни за семінари, які обчислюються тисячами доларів – це дуже завищена ціна. Проте, не дивлячись просто на космічну вартість навчання у Герчика, є багато бажаючих, які дуже охоче платять гроші. Хоч я і думаю, що ціна завищена, але цінності вчення не заперечую, тому приводжу в продовження теми наводжу посилання на .
Хтось його обожнює і називає трейдером, якого можна порівняти з Джессі Лівермором, хтось стверджує, що він звичайний шахрай, який створив собі імідж і б'є гроші зі свого навчання. Я думаю, що нам немає сенсу копатися у всій цій брудній білизні. Набагато більшу важливість для нас має торговий підхід, який Герчик використовує на практиці. Зверніть увагу на підхід Герчика, проте не забувайте, що вже розглядалася на блозі.
Отже, приготуйтеся, зараз ви дізнаєтесь, що Олександр Михайлович використовує у своїй торгівлі. Барабанний дріб… це рівні! Так-так, ті самі рівні підтримки та опору, немає жодних чарівних індикаторів та іншого. Просто рівні, просто поведінка ціни, так, все дуже просто. Так, основу я вам розкрив, але не чекайте, що розкрию всі карти Герчика. Тим самим, кому потрібна конкретика, пропоную, почитати тему: .
Тим не менш, те, що здається в рамках трейдингу простим на словах, насправді виявляється дуже складним у застосуванні. Іноді потрібно дуже багато зусиль, щоб зрозуміти, що трейдинг і так складний, щоб його ще більше ускладнювати. Ускладнювати не будемо, а згадаємо, що рівні ідеї прой реалізуються в рамках індикаторів. Такий.
Дивитись відео про стратегію
Від семінару до семінару Герчик каже, що не потрібно ускладнювати торгівлю, що треба спершу зосередитися на тому, щоб не втрачати гроші під час активної торгівлі, а прибуток уже сам додасться згодом. Вивчивши семінари, я зрозумів, що Олександр Михайлович наголошує на психології та спрощенні торгівлі. При цьому не всі підходи на рівнях є простими. явно задля новачків.
У рамках психології я з ним цілком погоджуюся. Маючи навіть грамотну стратегію, але будучи емоційно та психологічно нестабільним, користі від цього буде дуже мало. Як стверджує сам Герчик, рівні дають йому чітке розуміння, де відкривати торгову позицію і де її грамотно закривати. для форекс, до речі, також добре формалізований. Тож переходьте, читайте.
І тут теж я з ним повністю погоджуся, адже рівні справді чітко дають нам зрозуміти, куди ціна може пройти, де вона сповільниться та інші фактори. Індикатори цього розуміння ситуації нам не дають, саме тому є лише доповненням до торгівлі. Розкриваючи підхід, я хотів би, щоб ви розуміли, що проблема формалізації мене дуже турбує, особливо я хочу допомогти новачкам, тому це те, що зорієнтує нових трейдерів.
Приклади секретних методик
Загалом, якщо почитати кілька статей в інтернеті, можна подумати, що торгувати рівнями нереально просто, але на практиці все складніше. Насамперед, ілюзія простоти створюється за рахунок того, що нам на прикладах показують ідеальні ситуації, але вони є в реальних умовах більшими за винятком, ніж правилом.
Отже, ближче до діла! Рівень підтримки – це умовна зона, де покупці виявляються сильнішими за продавців, і в результаті, ціна відскакує в протилежний бік. Для опору ситуація зворотна, опір свідчить про силу саме продавців стосовно покупцям. Зверніть увагу, я сказав умовні зони і це дуже важливо!
Рівень – це ефемерна лінія, це зона, де відбувається активність. Об'єктивно попит чи пропозиція не формується за конкретною ціною, вони формуються у певному діапазоні цін. Ось вам приклад опору!
Як ви бачите, було створено ринковий максимум, потім ціна протестувала його і знову пішла вниз. Це свідчить про силу продавців, під тиском яких ціна знизилася
Дуже часто у Олександра Михайловича фігурує термін Дзеркальний рівень, який спочатку вводить в оману багатьох трейдерів. Насправді це далеко не новий термін, дзеркальний рівень – це рівень підтримки, який став опором і навпаки.
Тут ми бачимо, що в нас було сформовано опір, потім ціна пробила цей рівень і протестувала його з іншого боку. Тобто опір почав виступати в ролі підтримки. Як бачите, все досить просто. Але саме в цій простоті і є якийсь шарм, не потрібно ускладнювати собі життя в трейдингу, воно і без того буде далеко не простим.
Якщо говорити загалом, усе, про що говорить Герчик, відомо вже досить давно. Він постійно говорить про рівні, від семінару до семінару. Рівні працювали тоді, працюють зараз, можливо, що працюватимуть у майбутньому.
Цікаво, що може змінити ситуацію, за якої рівні працюють?
Багато хто питає, а коли рівні перестануть працювати? Це станеться у тому випадку, коли ринок стане повністю контрольованим, і ціну обумовлюватиме не співвідношення попиту та пропозиції, а контрольовані фактори. Наприклад, президент США вранці прокинеться і вирішить, що долар матиме певну вартість щодо інших валют.
Я думаю, що це малоймовірно, хоча все може бути, світ динамічний, сьогодні він один, а завтра він вже зовсім інший. Особисто я спілкуюся з багатьма досвідченими трейдерами, і, можу сказати, що у своїй торгівлі вони якраз наголошують саме на тих самих рівнях підтримки та опору.
Висновки
Але, знову ж таки, ця тема проста лише на словах, а насправді потрібний великий досвід, щоб грамотно використовувати рівні. Проте це дуже сильний інструмент, який у руках досвідченого трейдера стає грізною зброєю.
Успішні трейдери практично завжди працюють за власними торговими стратегіями. До їх розробки вони підходять дуже ретельно і в процесі торгівлі скрупульозно дотримуються всіх встановлених правил. У цій статті буде розглянуто стратегія Герчика, орієнтована на пошук точок входу на ринок залежно від положення ціни щодо важливих рівнів.
Усі торгові системи Олександра Герчика передбачають максимальне зниження збитків, результатом чого і збільшення прибутку. Для цього необхідно постійно вести статистику торгівлі, докладно записуючи всі прийняті рішення, в тому числі, на підставі чого були прийняті саме такі рівні входу, виходу, СтопЛосса і т.д. форекс.
Суть торгової системи Герчика
Основна ідея стратегії полягає в тому факті, що 60÷70% часу котирування коливається в зоні між двома горизонтальними рівнями. В інший час ціна рухається з однієї зони в іншу, пробиваючи їх граничні рівні. У цьому формуються певні свічкові патерни, які підтверджують або пробою, або відскок.
Як свічкова комбінація торгової системи Герчика використовується послідовність з трьох свічок, High-ціни або Low-ціни яких формують локальний, відповідно, максимум або мінімум. Як тільки такий патерн буде ідентифікований, після закриття третьої свічки можна входити в ринок:
- покупкою – якщо Low-цінами трьох послідовних свічок (виділені червоним прямокутником на рис. 2) було сформовано локальний мінімум (обмежений жовтими горизонталями на рис. 2);
- продажем – якщо High-цінами трьох послідовних свічок (виділено на рис. 1 червоним прямокутником) сформувався локальний максимум (обмежений на рис. 1 жовтими горизонталями).
Так як відкриття позиції відбувається на четвертій свічці (позначена білою стрілкою на малюнках 1 і 2), то і торгова система, що описується, ще називається «Стратегія Герчика 4 свічка».
Слід враховувати, що локального максимуму чи мінімуму описується не конкретної ціною, а ціновим діапазоном. Тому Low-ціни або High-ціни трьох свічок, що формують екстремум, можуть розташовуватися на різних цінових рівнях, але в інтервалі, що не перевищує амплітуди цих свічок. У трейдингу подібні рівні називаються базовими, тому ще одна альтернативна назва торговельної системи, що розглядається, – «Стратегія бази Герчика».
Кожен сформований в такий спосіб рівень має певної силою, відносна величина якої визначається кількістю що у формуванні свічок – що їх більше, тим більше базовий рівень (рівень на рис. 2 сильніше, ніж рівень на рис. 1).
Особливості укладання угод зі стратегії Герчика «4 свічки»
У попередньому розділі було описано умови входу на ринок. Але повноцінна торгова стратегія також має передбачати метод розміщення СтопЛосу та ТейкПрофіту кожної угоди. У стратегії «Бази Герчика» СтопЛос встановлюється:
- для покупки - під сформованим базовим рівнем;
- на продаж – над сформованим базовим рівнем.
Відстань між СтопЛоссом і сформованим базовим рівнем вибирається близько кількох пунктів і загальному випадку безпосередньо залежить від робочого таймфрейму – що він довше, то більше вписувалося розмір СтопЛосса.
А розмір ТейкПрофіту залежить від двох параметрів – кількості тестувань сформованого базового рівня та розміру СтопЛосса:
- якщо тестувань було 3 – то ТейкПрофіт дорівнює триразовому СтопЛоссу;
- якщо тестувань було 4÷5 – то ТейкПрофіт дорівнює чотириразовому СтопЛоссу;
- якщо тестувань було 6 і більше – то ТейкПрофіт дорівнює п'ятикратному СтопЛоссу.
При цьому необхідно перевіряти, чи є на шляху до ТейкПрофіту сильний рівень, який з ймовірністю загальмує рух котирування. Якщо такий рівень є, то ТейкПрофіт краще встановити на ньому.
Особливості торгівлі за стратегією "Бази Герчика"
Розглянемо вчинення прибуткової угоди з прикладу з рис. 1 (рис. 3). Коротка позиція відкривається на рівні, позначеному червоною горизонталлю (за Open-ціною 4-ої свічки патерну). СтопЛосс встановлюється на рівні, позначеному білою горизонталлю (на відстані 9-ти пунктів від сформованого опору). Оскільки тестувань цього опору було 3, то ТейкПрофіт дорівнює потрійному СтопЛоссу (його рівень позначений блакитною горизонталлю). На свічці, на якій було відкрито правочин, і було досягнуто ТейкПрофіт.
Тепер докладно розберемо приклад із рис. 2 (рис. 4). Входити в ринок слід було на рівні, позначеному червоною горизонталлю, а СтопЛос треба було встановити на рівні білої горизонталі. Видно, що розмір СтопЛосса занадто великий і при чотириразовому тестуванні ціною сформованої підтримки ТейкПрофіт треба було б розмістити занадто далеко (рівний чотириразовому розміру СтопЛосса), що мало малоймовірним досягнення його ціною, що і продемонстровано на рис. 4 (ціна не дійшла до ТейкПрофіту і розгорнулася, активувавши СтопЛос).
Тому для кожної угоди необхідно перевіряти доцільність її відкриття за передбачуваним розміром СтопЛосса – якщо вона занадто велика, то відкривати позицію не варто. Рішеннями в цій ситуації можуть бути такі дії:
- вчинення угоди не так на відкритті 4-ой свічки, а трохи пізніше, якщо вартість знову наблизитися до сформованого екстремуму (чи увійде до нього);
- відкриття позиції декількома частинами, кожна з яких закривається після досягнення ціною рівня триразового, чотирикратного тощо. буд.
