“Отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи”. На языке рынка это звучит так: “Отчаявшиеся трейдеры всегда идут на слишком большой риск и почти наверняка проигрывают”. Дабы участь сия вас миновала, делюсь с вами 10 заповедями торговли от Александра Герчика.
Я нашла их в его книге “Курс активного трейдера”. И если вы торгуете или решите торговать внутри дня, то вам точно ее стоит прочесть.
Заповедь 1. Торгуйте ради успеха, а не ради денег. Рынок – это не деньги. Вашей мотивацией на нем должна быть хорошо исполненная сделка. Концентрируйтесь на процессе торговли, а прибыль придет сама.
Заповедь 2. Помните о дисциплине – она ключ к успеху. Без нее вы не сможете справляться с риском, слушаться свою и последовательно исполнять ее сигналы.
Заповедь 3. Познайте себя. Если мысль о помещении денег на кон лишает вас сна, тогда вам подойдет диверсифицированный с низким уровнем риска. Но если вы можете справляться с риском с помощью дисциплины, тогда, возможно, торговля – это занятие для вас.
Заповедь 4. Когда вы торгуете, забудьте о своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций, когда рынок доказывает, что вы не правы. А когда вы достигаете успеха, никогда не позволяйте ему ударить вам в голову.
Заповедь 5. Когда дело доходит до рынка, не должно быть и речи о таких вещах, как молитва или надежда. Когда рынок достигает уровня вашего , выходите. Даже если рынок затем развернется и тут же у вас на глазах начнет расти, вы должны поздравить себя с наличием дисциплины.
Заповедь 6. Позволяйте прибылям расти и быстро прекращайте убытки. Выходите, когда ваши убытки невелики. Затем заново оцените рынок и проведите новую сделку. Достигнув целевой прибыли, не жадничайте, а выходите. Вы никогда не разоритесь, забирая прибыль.
Заповедь 7. Знайте, когда торговать, а когда выжидать. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами. Торгуйте когда ваш анализ и ваша система говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если рынок не имеет ясного направления, подождите, пока он его приобретет.
Заповедь 8. Любите одинаково свои проигрышные и выигрышные сделки. Возможно, убыточные даже больше, так как они – ваши лучшие учителя. Когда вы имеете проигрышную сделку, что-то находится не в фазе с рынком. Определите, что пошло не так, скорректируйте свое мышление и вновь проведите сделку.
Заповедь 9. После трех проигрышных сделок подряд делайте перерыв. Не время рисковать еще больше. Побудьте некоторое время вне игры, понаблюдайте за рынком, прочистите голову, переоцените свою стратегию торговли, а затем открывайте новую сделку.
Заповедь 10. Правила нельзя нарушать. Все мы знаем, что иногда можно нарушить правило, и это сойдет с рук. Но рано или поздно, правила вас настигнут. Если вы будете нарушать эти 10 заповедей торговли, то, в конечном счете, заплатите за это своей прибылью.
И по традиции вопрос к вам: Какие из перечисленных заповедей вы соблюдаете? А неисполнение каких из них вам дорого обошлось? Поделитесь в комментариях ниже.
Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему .
Все мы трейдеры постоянно находимся в поисках одного и того же – прибыльной стратегии. Мы либо ее ищем, либо создаем самостоятельно. И одно и другое задача не из легких, но, что такое прибыльная торговая стратегия? Очевидно, это та, что приносит прибыль. А что такое прибыль? Это совокупный доход за вычетом расходов.
Соответственно, чтобы чистая прибыль была больше, нужно или увеличивать совокупный доход, или же снижать издержки. Но трейдинг, это необычный бизнес, увеличить совокупный доход если и можно, то это весьма рискованное занятие, а вот снизить потери, вполне возможно.
Контролировать свои убытки и стабильно зарабатывать на рынке поможет прибыльная торговая стратегия , которую мы с вами сегодня рассмотрим. Называется она торговля на основании важных ценовых уровней. Этот метод торговли активно и успешно практикует знаменитый трейдер Александр Герчик.
Что такое торговля от уровня?
По своей сути, это традиционная торговая стратегия с определением точек входа и выхода из рынка, в некоторых случаях допродажа или допокупка позиций. Торговля от уровней – это грамотно построенная система – система, которая при грамотном применении к рынку способна стабильно приносить прибыль.
Ваша задача, как трейдера – это быть ее оператором и действовать четко по алгоритму, только в этом случае количество прибыльных сделок будет превышать убыточные.
Для торговли от ценовых уровней необходим набор важнейших элементов успешной стратегии: идеальная точка входа и небольшой – оправданный стоп-лосс. Третий элемент – Take Profit – вычисляется уже исходя из силы уровня, как это определять объясню чуть позже.
Параметры стратегии:
- Торгуемый инструмент – валютные пары, индексы, акции и т д;
- Точка входа – определяется ценовым уровнем;
- Соотношение прогнозируемой прибыли к уровню убытка – 1:3, 1:4, 1:5;
- Stop-loss – минимальный 10-15 пунктов;
- Используемый таймфрейм – от H1 до D1.
Алгоритм работы с уровнями
Итак, давайте теперь поговорим, как же работать с уровнями. Конечно, в рамках одной статьи всех тонкостей не объяснишь, но главные моменты все же будут освещены.
Начинается все с определения важных точек на графике. Ими являются максимумы и минимумы свечей или волн на графике, т.е. точки на которых был разворот тренда или остановка цены.
Далее, мы смотрим, консолидировалась ли цена возле этих точек. Если да, то это значит, что на этом уровне цены, сильный игрок, покупатель или продавец, собирает себе позицию. Наша задача, воспользоваться этим моментом и «пойти» в ту сторону, куда «пойдет» этот самый игрок.
Как это сделать? Для начала нужно определить уровень. Он вычисляется по все тем же пикам движения графика цены. Если цена «билась» в один уровень от 3 и более раз, то налицо наличие сильного игрока. Сила уровня зависит от того, как долго цена на нем находилась.
Выглядит это примерно так: допустим, на графике EUR/USD на H1 цена вот уже несколько часов никуда не двигается и находится в пределах 1.2310 +-) 5 пунктов. Мы находим локальный максимум или минимум и проводим через него (по тени) линию и смотрим, отбивается ли от нее цена. В идеале, это должно происходить с погрешностью в несколько пунктов или совсем без нее. Такая ситуация говорит о наличии уровня.
Определив уровень, нужно дождаться момента для входа в сделку, но в какую сторону открываться?! Тут все просто. Если уровень строился по максимумам, то нужно готовиться к короткой позиции. Если же уровень проходит по минимумам, то нужно открывать ордер на покупку.
Момент заключения сделки
Ордер открывается после третьего касания уровня, на открытии следующей свечи. Это то минимальное условие, при котором возможно заходить в сделку. Допустимо заходить не только по рынку, но и с помощью лимитных ордеров.
Эти три касания и образуют уровень, но чем дольше цена будет от него отбиваться, тем он уровень будет сильнее.
Теперь о Stop-loss о Take Profit . Стопы в торговле от уровня, минимальны, в пределах 10-25 пунктов. Устанавливается S/L за ценовой уровень, а точнее за предыдущий максимум или минимум цены. Take Profit рассчитывается в соотношении с размером стопа, а он, в свою очередь, зависит от силы самого уровня. Минимальное соотношение T.P и S/L – 3:1. То есть если стоп-лосс 20 пунктов, то уровень фиксации прибыли будет в 60 пунктах от уровня. Важно. Не от точки открытия ордера, а именно от ценового уровня.
Вот собственно и все базовые моменты, которые касаются прибыльной стратегии торговли от уровня. Естественно, автор этой системы является Александр Герчик. Рассказывать о его достижениях нет никакого смысла, важно только одно, он практически не имеет убыточных периодов и всегда выходит с прибылью.
В этой статье я хочу рассказать об одной из стратегий, которые были разработаны трейдером Александром Герчиком. Наблюдение за динамикой цены на рынке показало, что большую часть времени она колеблется между двумя уровнями. Поиск таких уровней и является сутью этой системы торговли. Стратегия Герчика, о которой сегодня пойдет речь, не предусматривает использование каких-либо . Для формирования торгового сигнала необходимо наличие уровней и комбинации из трех свечей, которая соответствует определенному условию. А теперь рассмотрим более подробно правила открытия торговых сделок.
Условие открытия ордера на покупку
Стратегия Герчика предусматривает следующие правила открытия сделок. Для принятия торгового решения необходимо формирование паттерна из трех последовательных свечей. Если Low одной из этих свечей образует локальный минимум (базовый уровень), то это является сигналом для открытия ордера BUY. Входим в рынок на открытии четвертой свечи.
Хочу обратить ваше внимание, что локальный экстремум (базовый уровень) определяется не ценой, а диапазоном цен (желтые линии). При чем сила базового уровня зависит от того, сколько свечей приняли участие в его формировании. Чем их больше, тем он сильнее.
Стоп-лосс следует установить на несколько пунктов ниже базового уровня. А тейк-профит – в три раза больше размера SL. Можно также определять кратность ТР, исходя из степени силы базового уровня.
Если размер стоп-лосса получается слишком большой, то достижение 3-4-кратного размера тейк-профита может стать нереальным. В этом случае разумным решением будет отказ от входа в рынок на открытии четвертой свечи. Можно понаблюдать за рынком. Возможно, цена приблизится к базовому уровню, что позволит открыть ордер при небольшом размере SL.
Условие открытия ордера на продажу
Оно аналогичное, но с соответствующими поправками. Для открытия сделки необходим паттерн из трех свечей, High одной из которых образует локальный максимум (базовый уровень). Открываем сделку также на четвертой свече. Стоп-лосс размещаем чуть выше базового уровня. По тейк-профиту – правила такие же, как и при открытии сделки BUY. На графике цены продажа может выглядеть, например, так:
Несмотря на кажущуюся простоту, стратегия Герчика требует наработки навыков по ее применению в торговле. Для этого и существует демо счет. Не пожалейте времени для тестирования системы торговли, и тогда со временем вы сможете зарабатывать по ней хорошую прибыль
Приветствую всех, уважаемые посетители и читатели нашего сайта. Темой нашей статьи станет торговая стратегия Герчика по уровням. Думаю, что многим людям эта тема будет интересной.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что Александр Михайлович Герчик является действительно легендарной личностью в рамках трейдинга. Герчик является выходцем из Одессы, однажды, он уехал в Америку, имея в кармане весьма скромную сумму денег.
Тогда еще он не знал, что спустя годы станет одним из самых успешный трейдеров Америки (по некоторым данным). Начал он свою карьеру абсолютно случайно, он, работая таксистом (чуть ли не единственная нормальная работа для иммигранта). Он подвозил одного человека на Уолл-Стрит, а тот все время бормотал про акции, цены и прочее. Герчика это заинтересовало и он решил связать свою жизнь с трейдингом и, как оказалось, не прогадал.
Сейчас я раскрою секрет подхода Герчика
Сейчас же он ведет активную деятельность, он является владельцем брокерской компании и ведет активную преподавательскую деятельность. Насколько я знаю, даже побывать у Герчика на семинаре стоит просто космических денег.
В основе подхода Герчика лежит то, о чем я множество раз писал на своем блоге
В свое время я внимательно изучил все материалы Александра Михайловича на Ютубе, и, на мой взгляд, цены за семинары, исчисляемые тысячами долларов – это весьма завышенная цена. Тем не менее, не смотря просто на космическую стоимость обучения у Герчика, находится много желающих, которые весьма себе охотно платят деньги. Хоть я и полагают что цена завышена, но ценности учения не отрицаю, поэтому при привожу в продолжение темы привожу ссылку на .
Кто-то его боготворит и называет трейдером, которого можно сравнить с Джесси Ливермором, кто-то утверждает, что он обычный мошенник, который создал себе имидж и колотит деньги со своего обучения. Я думаю, что нам нет смысла копаться во всем этом грязном белье. Куда большую важность для нас имеет торговый подход, который Герчик использует на практике. Обратите внимание на подход Герчика, тем не менее не забывайте, что уже рассматривалась на блоге.
Итак, приготовьтесь, сейчас вы узнаете, что Александр Михайлович использует в своей торговле. Барабанная дробь… это УРОВНИ! Да-да, те самые уровни поддержки и сопротивления, нет никаких волшебных индикаторов и прочего. Просто уровни, просто поведение цены, да, все очень просто. Да, основу я вам раскрыл, но не ждите, что раскрою все карты Герчика. Тем же, кому нужна конкретика, я предлагаю, почитать тему: .
Тем не менее, то, что кажется в рамках трейдинга простым на словах, на деле же оказывается весьма сложным в применении. Иногда нужно очень много усилий, дабы понять, что трейдинг и без того сложен, чтобы его еще больше усложнять. Усложнять не будем, а вспомним, что уровневые идеи прой реализуются в рамках индикаторов. Таков .
Смотреть видео про стратегию
От семинара к семинару Герчик говорит, что не нужно усложнять торговлю, что нужно сперва сосредоточиться на том, чтобы не терять деньги во время активной торговли, а прибыль уже сама приложится со временем. Изучив семинары, я понял, что Александр Михайлович делает большой упор на психологию и упрощение торговли. При этом не все подходы на уровнях просты. явно не для новичков.
В рамках психологии я с ним полностью согласен. Имея даже грамотную стратегию, но будучи эмоционально и психологически нестабильным, толку от этого будет очень мало. Как утверждает сам Герчик, уровни дают ему четкое понимание, где открывать торговую позицию, и где ее грамотно закрывать. для форекс, кстати, тоже хорошо формализован. Так что переходите, читайте.
И тут тоже я с ним полностью соглашусь, ведь уровни действительно четко дают нам понять, до куда цена может пройти, где она замедлится и прочие факторы. Индикаторы этого понимания ситуации нам не дают, именно поэтому они являются лишь дополнением к торговле. Раскрывая подход, я хотел бы, чтобы вы понимали, что проблема формализации меня очень заботит, особенно я хочу помочь новичкам, поэтому — это то, что сориентирует новых трейдеров.
Примеры секретных методик
В целом, если почитать несколько статеек в интернете, то можно подумать, что торговать уровнями нереально просто, но на практике все сложнее. В первую очередь, иллюзия простоты создается за счет того, что нам на примерах показывают идеальные ситуации, но они являются в реальных условиях больше исключением, нежели правилом.
Итак, ближе к делу! Уровень поддержки – это условная зона, где покупатели оказываются сильнее продавцов, и в результате, цена отскакивает в противоположную сторону. Для сопротивления ситуация обратная, сопротивление указывает на силу именно продавцов по отношению к покупателям. Заметьте, я сказал условные зоны и это очень важно!
Уровень – это не эфемерная линия, это зона, где происходит активность. Объективно спрос или предложение не формируется по конкретной цене, они формируются в неком диапазоне цен. Вот вам пример сопротивления!
Как вы видите, был образован рыночный максимум, затем цена протестировала его и снова ушла вниз. Это свидетельствует о силе продавцов, под давлением которых цена и снизилась
Весьма часто у Александра Михайловича фигурирует термин Зеркальный Уровень, который поначалу вводит в заблуждение многих трейдеров. На самом деле, это далеко не новый термин, зеркальный уровень – это уровень поддержки, который стал сопротивлением и наоборот.
Тут мы видим, что у нас было сформировано сопротивление, затем, цена пробила этот уровень и протестировала его с другой стороны. То есть, сопротивление начало выступать в роли поддержки. Как видите, все достаточно просто. Но именно в этой простоте и есть некий шарм, не нужно усложнять для себя жизнь в трейдинге, она и без того будет далеко не простой.
Если говорить в целом, все, о чем говорит Герчик, известно уже достаточно давно. Он постоянно говорит про уровни, от семинара к семинару. Уровни работали тогда, работают сейчас, возможно, что и будут работать в будущем.
Интересно, что может изменить ситуацию, при которой уровни работают?
Многие спрашивают, а когда уровни перестанут работать? Это произойдет в том случае, когда рынок станет полностью контролируемым, и цену будет обуславливать не соотношение спроса и предложения, а какие-то контролируемые факторы. Например, президент США утром проснется и решит, что доллар будет иметь определенную стоимость по отношению к другим валютам.
Я думаю, что это маловероятно, хотя, все может быть, мир динамичен, сегодня он один, а завтра он уже совершенно другой. Лично я общаюсь со многими опытными трейдерами, и, могу сказать, что в своей торговле они как раз делают упор именно на те самые уровни поддержки и сопротивления.
Выводы
Но, опять же, эта тема проста лишь на словах, а на деле необходим большой опыт, чтобы грамотно использовать уровни. Тем не менее, это очень сильный инструмент, который в руках опытного трейдера становится грозным оружием.
Успешные трейдеры практически всегда работают по собственным торговым стратегиям. К их разработке они подходят очень тщательно и в процессе торговли скрупулезно соблюдают все установленные правила. В этой статье будет рассмотрена стратегия Герчика , ориентированная на поиск точек входа в рынок в зависимости от положения цены относительно важных уровней.
Все торговые системы Александра Герчика предполагают максимальное снижение убытков, результатом чего и является увеличение прибыли. Для этого необходимо постоянно вести статистику торговли, подробно записывая все принимаемые решения, в том числе, на основании чего были приняты именно такие уровни входа, выхода, СтопЛосса и т. д. Только постоянным личным развитием и совершенствованием используемых торговых методов можно добиться настоящего успеха на форекс.
Суть торговой системы Герчика
Основная идея описываемой стратегии заключается в том факте, что 60÷70% времени котировка колеблется в зоне между двумя горизонтальными уровнями. В остальное время цена движется из одной зону в другую, пробивая их граничные уровни. При этом формируются определенные свечные паттерны, которые подтверждают либо пробой, либо отскок.
В качестве свечной комбинации торговой системы Герчика используется последовательность из трех свечей, High-цены или Low-цены которых формируют локальный, соответственно, максимум или минимум. Как только такой паттерн будет идентифицирован, то после закрытия третьей свечи можно входить в рынок:
- покупкой – если Low-ценами трех последовательных свечей (выделены красным прямоугольником на рис. 2) был сформирован локальный минимум (ограничен желтыми горизонталями на рис. 2);
- продажей – если High-ценами трех последовательных свечей (выделены на рис. 1 красным прямоугольником) сформировался локальный максимум (ограничен на рис. 1 желтыми горизонталями).
Так как открытие позиции совершается на четвертой свече (обозначена белой стрелкой на рисунках 1 и 2), то и описываемая торговая система еще называется «Стратегия Герчика 4 свеча».
Следует учитывать, что уровень локального максимума или минимума описывается не конкретной ценой, а ценовым диапазоном. Поэтому Low-цены или High-цены трех свечей, формирующих экстремум, могут располагаться на разных ценовых уровнях, но в интервале, не превышающем амплитуды этих свечей. В трейдинге подобные уровни называются базовыми, поэтому еще одно альтернативное название рассматриваемой торговой системы – «Стратегия базы Герчика».
Каждый сформированный таким образом уровень обладает определенной силой, относительная величина которой определяется количеством участвующих в формировании свечей – чем их больше, тем сильнее базовый уровень (уровень на рис. 2 сильнее, чем уровень на рис. 1).
Особенности совершения сделок по стратегии Герчика «4 свеча»
В предыдущем разделе были описаны условия входа в рынок. Но полноценная торговая стратегия также должна предусматривать метод размещения СтопЛосса и ТейкПрофита каждой сделки. В стратегии «Базы Герчика» СтопЛосс устанавливается:
- для покупки – под сформированным базовым уровнем;
- для продажи – над сформированным базовым уровнем.
Расстояние между СтопЛоссом и сформированным базовым уровнем выбирается порядка нескольких пунктов и в общем случае напрямую зависит от рабочего таймфрейма – чем он длиннее, тем больше размер СтопЛосса.
А размер ТейкПрофита зависит от двух параметров – количества тестирований сформированного базового уровня и размера СтопЛосса:
- если тестирований было 3 – то в ТейкПрофит равен трехкратному СтопЛоссу;
- если тестирований было 4÷5 – то в ТейкПрофит равен четырехкратному СтопЛоссу;
- если тестирований было 6 и более – то в ТейкПрофит равен пятикратному СтопЛоссу.
При этом необходимо проверять, имеется ли на пути к ТейкПрофиту сильный уровень, который с высокой вероятностью затормозит движение котировки. Если такой уровень есть, то ТейкПрофит лучше установить на нем.
Особенности торговли по стратегии «Базы Герчика»
Рассмотрим совершение прибыльной сделки на примере из рис. 1 (рис. 3). Короткая позиция открывается на уровне, обозначенном красной горизонталью (по Open-цене 4-ой свечи паттерна). СтопЛосс устанавливается на уровне, обозначенном белой горизонталью (на расстоянии 9-ти пунктов от сформированного сопротивления). Т. к. тестирований этого сопротивления было 3, то ТейкПрофит равен утроенному СтопЛоссу (его уровень обозначен голубой горизонталью). На свече, на которой была открыта сделка, и был достигнут ТейкПрофит.
Теперь подробно разберем пример из рис. 2 (рис. 4). Входить в рынок следовало на уровне, обозначенном красной горизонталью, а СтопЛосс надо было установить на уровне белой горизонтали. Видно, что размер СтопЛосса слишком большой и при четырехкратном тестировании ценой сформированной поддержки ТейкПрофит надо было бы разместить слишком далеко (равен четырехкратному размеру СтопЛосса), что делало бы маловероятным достижение его ценой, что и продемонстрировано на рис. 4 (цена не дошла до ТейкПрофита и развернулась, активировав СтопЛосс).
Поэтому для каждой сделки необходимо проверять целесообразность ее открытия по предполагаемому размеру СтопЛосса – если он слишком большой, то открывать позицию не стоит. Решениями в этой ситуации могут быть следующие действия:
- совершение сделки не на открытии 4-ой свечи, а несколько позже, если цена вновь приблизиться к сформированному экстремуму (или войдет в него);
- открытие позиции несколькими частями, каждая из которых закрывается после достижения ценой уровня трехкратного, четырехкратного и т. д. СтопЛосса с одновременным его перемещением в область безубытка.
